Controlfida Base UCITS A Institutional USD

Stammdaten

ISIN IE0001770019
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Controlfida Base UCITS A Institutional USD
Fondsanbieter Controlfida (Suisse) SA Piazza della Riscossa, 16
CH-6906 Lugano
Telefon: +41 (0)91 9701011
E-Mail: suisse@controlfida.com
Fondsanbieter Controlfida (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz FundRock Switzerland SA
Gland
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4.94 USD 30.05.2025
Vorheriger Preis * 4.92 USD 23.05.2025
52 Wochen Hoch * 4.98 USD 28.03.2025
52 Wochen Tief * 4.73 USD 10.01.2025
NAV * 4.94 USD 30.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.33% 30.12.2024
30.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.06% 30.12.2024
30.05.2025
1 Monat +0.35% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate +2.60% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate +2.21% 06.12.2024
30.05.2025
1 Jahr +2.36% 31.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +3.41% 05.01.2024
30.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)