| ISIN | IE0001770019 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Controlfida Base UCITS A Institutional USD |
| Fondsanbieter |
Controlfida (Suisse) SA
Piazza della Riscossa, 16 CH-6906 Lugano Telefon: +41 (0)91 9701011 E-Mail: suisse@controlfida.com |
| Fondsanbieter | Controlfida (Suisse) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
FundRock Switzerland SA Gland |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 5.18 USD | 17.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 5.18 USD | 10.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 5.22 USD | 30.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 4.73 USD | 10.01.2025 |
| NAV * | 5.18 USD | 17.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.37% |
30.12.2024 - 17.10.2025
30.12.2024 17.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -4.92% |
30.12.2024 - 17.10.2025
30.12.2024 17.10.2025 |
| 1 Monat | -0.61% |
19.09.2025 - 17.10.2025
19.09.2025 17.10.2025 |
| 3 Monate | +1.43% |
18.07.2025 - 17.10.2025
18.07.2025 17.10.2025 |
| 6 Monate | +5.16% |
17.04.2025 - 17.10.2025
17.04.2025 17.10.2025 |
| 1 Jahr | +5.78% |
18.10.2024 - 17.10.2025
18.10.2024 17.10.2025 |
| 2 Jahre | +8.46% |
05.01.2024 - 17.10.2025
05.01.2024 17.10.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
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| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |