| ISIN | LU2309368897 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Auris - Gravity US Equity Fund I |
| Prestataire de fonds |
AURIS GESTION
153, boulevard Haussmann 75008 PARIS - FRANCE E-Mail: contact@aurisgestion.com |
| Prestataire de fonds | AURIS GESTION |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'833.49 USD | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'825.23 USD | 04.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'873.28 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'328.91 USD | 04.04.2025 |
| NAV * | 1'833.49 USD | 05.11.2025 |
| Issue Price * | 1'833.49 USD | 05.11.2025 |
| Redemption Price * | 1'833.49 USD | 05.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +17.19% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.57% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 mois | -0.26% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mois | +6.19% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mois | +20.64% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 an | +14.83% |
23.12.2024 - 05.11.2025
23.12.2024 05.11.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |