Auris - Gravity US Equity Fund I

Détails

ISIN LU2309368897
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Auris - Gravity US Equity Fund I
Prestataire de fonds AURIS GESTION 153, boulevard Haussmann
75008 PARIS - FRANCE
E-Mail: contact@aurisgestion.com
Prestataire de fonds AURIS GESTION
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'430.16 USD 15.04.2025
Prix précédent * 1'429.02 USD 14.04.2025
Max 52 semaines * 1'642.54 USD 19.02.2025
Min 52 semaines * 1'328.91 USD 04.04.2025
NAV * 1'430.16 USD 15.04.2025
Issue Price * 1'430.16 USD 15.04.2025
Redemption Price * 1'430.16 USD 15.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -8.59% 31.12.2024
15.04.2025
YTD Performance (en CHF) -17.11% 31.12.2024
15.04.2025
1 mois -4.32% 17.03.2025
15.04.2025
3 mois -8.90% 15.01.2025
15.04.2025
6 mois -10.43% 23.12.2024
15.04.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)