ISIN | LU2309368897 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Auris - Gravity US Equity Fund I |
Fondsanbieter |
AURIS GESTION
153, boulevard Haussmann 75008 PARIS - FRANCE E-Mail: contact@aurisgestion.com |
Fondsanbieter | AURIS GESTION |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'430.16 USD | 15.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'429.02 USD | 14.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'642.54 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'328.91 USD | 04.04.2025 |
NAV * | 1'430.16 USD | 15.04.2025 |
Ausgabepreis * | 1'430.16 USD | 15.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'430.16 USD | 15.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -8.59% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -17.11% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 Monat | -4.32% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 Monate | -8.90% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 Monate | -10.43% |
23.12.2024 - 15.04.2025
23.12.2024 15.04.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |