ISIN | LU1271706225 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Clarion Global Emerging Markets Bond Fund A CHF |
Prestataire de fonds |
Notz Stucki Europe S.A.
11 Boulevard de la Foire Luxembourg L-1528 Téléphone: +352 (26) 27 11 Web: https://www.notzstucki.com/ |
Prestataire de fonds | Notz Stucki Europe S.A. |
Représentant en Suisse |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributeur(s) | Notz, Stucki Europe S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 79.25 CHF | 27.06.2024 |
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Prix précédent * | 79.31 CHF | 26.06.2024 |
Max 52 semaines * | 79.99 CHF | 26.03.2024 |
Min 52 semaines * | 73.42 CHF | 30.10.2023 |
NAV * | 79.25 CHF | 27.06.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.35% |
29.12.2023 - 27.06.2024
29.12.2023 27.06.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.39% |
27.05.2024 - 27.06.2024
27.05.2024 27.06.2024 |
3 mois | -0.88% |
27.03.2024 - 27.06.2024
27.03.2024 27.06.2024 |
6 mois | -0.38% |
27.12.2023 - 27.06.2024
27.12.2023 27.06.2024 |
1 an | +0.35% |
27.06.2023 - 27.06.2024
27.06.2023 27.06.2024 |
2 ans | -6.36% |
27.06.2022 - 27.06.2024
27.06.2022 27.06.2024 |
3 ans | -25.44% |
28.06.2021 - 27.06.2024
28.06.2021 27.06.2024 |
5 ans | -28.37% |
28.06.2019 - 27.06.2024
28.06.2019 27.06.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |