ISIN | LU1271706225 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Clarion Global Emerging Markets Bond Fund A CHF |
Fondsanbieter |
Notz Stucki Europe S.A.
11 Boulevard de la Foire Luxembourg L-1528 Telefon: +352 (26) 27 11 Web: https://www.notzstucki.com/ |
Fondsanbieter | Notz Stucki Europe S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributor(en) | Notz, Stucki Europe S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 79.25 CHF | 27.06.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 79.31 CHF | 26.06.2024 |
52 Wochen Hoch * | 79.99 CHF | 26.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 73.42 CHF | 30.10.2023 |
NAV * | 79.25 CHF | 27.06.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.35% |
29.12.2023 - 27.06.2024
29.12.2023 27.06.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.39% |
27.05.2024 - 27.06.2024
27.05.2024 27.06.2024 |
3 Monate | -0.88% |
27.03.2024 - 27.06.2024
27.03.2024 27.06.2024 |
6 Monate | -0.38% |
27.12.2023 - 27.06.2024
27.12.2023 27.06.2024 |
1 Jahr | +0.35% |
27.06.2023 - 27.06.2024
27.06.2023 27.06.2024 |
2 Jahre | -6.36% |
27.06.2022 - 27.06.2024
27.06.2022 27.06.2024 |
3 Jahre | -25.44% |
28.06.2021 - 27.06.2024
28.06.2021 27.06.2024 |
5 Jahre | -28.37% |
28.06.2019 - 27.06.2024
28.06.2019 27.06.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |