| ISIN | CH1391779050 |
|---|---|
| No. de valeur | 139177905 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund World (ex CH) indirect NTH1 CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 98.20 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 97.80 CHF | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 101.47 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 85.86 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 98.20 CHF | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 344'340'514 | |
| Actifs de la classe *** | 344'340'514 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.11% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.13% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | -1.75% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +1.87% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +0.50% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | -1.56% |
31.10.2024 - 15.12.2025
31.10.2024 15.12.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | 12.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) Index REF Asia indirect NT CHF | 23.15% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) IREF Europe (exCH) ind NT CHF | 10.88% | |
| Welltower Inc | 7.50% | |
| Prologis Inc | 6.42% | |
| Equinix Inc | 3.97% | |
| Simon Property Group Inc | 3.25% | |
| Digital Realty Trust Inc | 2.91% | |
| Realty Income Corp | 2.77% | |
| Public Storage | 2.33% | |
| Ventas Inc | 1.95% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |