Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund World (ex CH) indirect NTH1 CHF

Détails

ISIN CH1391779050
No. de valeur 139177905
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund World (ex CH) indirect NTH1 CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.98 CHF 27.08.2025
Prix précédent * 98.20 CHF 26.08.2025
Max 52 semaines * 102.60 CHF 27.11.2024
Min 52 semaines * 85.86 CHF 08.04.2025
NAV * 98.98 CHF 27.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 329'756'815
Actifs de la classe *** 329'756'815
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.92% 31.12.2024
27.08.2025
1 mois +2.61% 28.07.2025
27.08.2025
3 mois +3.90% 27.05.2025
27.08.2025
6 mois +1.29% 27.02.2025
27.08.2025
1 an -0.78% 31.10.2024
27.08.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 12.47
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (CH) Index REF Asia indirect NT CHF 22.97%
SWC (CH) IREF Europe (exCH) ind NT CHF 11.47%
Welltower Inc 6.13%
Prologis Inc 5.60%
Equinix Inc 4.34%
Digital Realty Trust Inc 3.37%
Simon Property Group Inc 3.00%
Realty Income Corp 2.84%
Public Storage 2.43%
VICI Properties Inc Ordinary Shares 1.94%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)