Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund World (ex CH) indirect NTH1 CHF

Détails

ISIN CH1391779050
No. de valeur 139177905
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund World (ex CH) indirect NTH1 CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 92.77 CHF 17.04.2025
Prix précédent * 91.64 CHF 16.04.2025
Max 52 semaines * 102.84 CHF 27.11.2024
Min 52 semaines * 86.07 CHF 08.04.2025
NAV * 92.77 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 322'976'662
Actifs de la classe *** 322'976'662
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.83% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -3.10% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -2.76% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -7.23% 31.10.2024
17.04.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 11.54
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (CH) Index REF Asia indirect NT CHF 20.24%
SWC (CH) IREF Europe (exCH) ind NT CHF 10.41%
Prologis Inc 6.47%
Welltower Inc 5.35%
Equinix Inc 4.93%
Simon Property Group Inc 3.40%
Digital Realty Trust Inc 2.93%
Realty Income Corp 2.81%
Public Storage 2.71%
VICI Properties Inc Ordinary Shares 1.93%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)