ISIN | CH1391779050 |
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No. de valeur | 139177905 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund World (ex CH) indirect NTH1 CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 92.77 CHF | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 91.64 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 102.84 CHF | 27.11.2024 |
Min 52 semaines * | 86.07 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 92.77 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 322'976'662 | |
Actifs de la classe *** | 322'976'662 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.83% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -3.10% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -2.76% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -7.23% |
31.10.2024 - 17.04.2025
31.10.2024 17.04.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 11.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) Index REF Asia indirect NT CHF | 20.24% | |
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SWC (CH) IREF Europe (exCH) ind NT CHF | 10.41% | |
Prologis Inc | 6.47% | |
Welltower Inc | 5.35% | |
Equinix Inc | 4.93% | |
Simon Property Group Inc | 3.40% | |
Digital Realty Trust Inc | 2.93% | |
Realty Income Corp | 2.81% | |
Public Storage | 2.71% | |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 1.93% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |