ISIN | CH1391779050 |
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Valorennummer | 139177905 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund World (ex CH) indirect NTH1 CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindex abzubilden. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere, welche Bestandteil des Referenzindex sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.98 CHF | 27.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 98.20 CHF | 26.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.60 CHF | 27.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 85.86 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 98.98 CHF | 27.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 329'756'815 | |
Anteilsklassevermögen *** | 329'756'815 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.92% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
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1 Monat | +2.61% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 Monate | +3.90% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 Monate | +1.29% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 Jahr | -0.78% |
31.10.2024 - 27.08.2025
31.10.2024 27.08.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 12.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) Index REF Asia indirect NT CHF | 22.97% | |
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SWC (CH) IREF Europe (exCH) ind NT CHF | 11.47% | |
Welltower Inc | 6.13% | |
Prologis Inc | 5.60% | |
Equinix Inc | 4.34% | |
Digital Realty Trust Inc | 3.37% | |
Simon Property Group Inc | 3.00% | |
Realty Income Corp | 2.84% | |
Public Storage | 2.43% | |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 1.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |