| ISIN | LI1103215144 |
|---|---|
| No. de valeur | 110321514 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Plenum European Insurance Bond Fund S USD |
| Prestataire de fonds |
Plenum Investments AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
| Prestataire de fonds | Plenum Investments AG |
| Représentant en Suisse |
Zeidler group Winterthur Téléphone: +41 44 797 26 48 |
| Distributeur(s) |
Plenum Investments AG Zürich Téléphone: +41 43 488 57 50 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Liechtenstein |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 118.66 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 118.74 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 118.74 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 106.81 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 118.66 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 230'935'201 | |
| Actifs de la classe *** | 6'229'511 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.51% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -4.18% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +0.65% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +2.86% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +8.01% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +10.55% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +18.98% |
12.04.2024 - 30.10.2025
12.04.2024 30.10.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASR Nederland N.V. 6.5% | 4.71% | |
|---|---|---|
| Rothesay Life PLC 5% | 4.59% | |
| SCOR SE 5.25% | 4.33% | |
| Axa SA 5.75% | 4.11% | |
| Unipol Assicurazioni S.p.A. 6.375% | 3.73% | |
| Atradius Credito Y Caucion Sa De Seguros Y Reaseguros (Atradi) 5% | 3.53% | |
| Ageas SA/NV 3.875% | 3.49% | |
| Lancashire Holdings Limited 5.625% | 3.25% | |
| Direct Line Insurance Group PLC 4.75% | 3.07% | |
| Chesnara PLC 8.5% | 2.91% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.52% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.52% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.06.2025 |