ISIN | LI1103215144 |
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Valorennummer | 110321514 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Plenum European Insurance Bond Fund S USD |
Fondsanbieter |
Plenum Investments AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
Fondsanbieter | Plenum Investments AG |
Vertreter in der Schweiz |
Zeidler group Winterthur Telefon: +41 44 797 26 48 |
Distributor(en) |
Plenum Investments AG Zürich Telefon: +41 43 488 57 50 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Plenum European Insurance Bond Fund besteht hauptsächlich im Erzielen einer attraktiven risikobereinigten Rendite im globalen Versicherungssektor in der Referenzwährung der einzelnen Klasse. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die von öffentlichen, privaten und halbprivaten Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften und ihre verbundenen Unternehmen ausgegeben sind. Dabei müssen mindestens 50% des Fondsvolumens in Versicherungsanleihen Europäischer Emittenten investiert sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.43 USD | 10.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 114.26 USD | 09.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 114.43 USD | 10.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.96 USD | 11.07.2024 |
NAV * | 114.43 USD | 10.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 199'911'809 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'169'967 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.65% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.15% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
1 Monat | +1.82% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 Monate | +6.14% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 Monate | +5.28% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 Jahr | +11.35% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 Jahre | +14.74% |
12.04.2024 - 10.07.2025
12.04.2024 10.07.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rothesay Life PLC 5% | 5.12% | |
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NN Group N.V. 5.75% | 5.02% | |
SCOR SE 5.25% | 4.66% | |
Axa SA 5.57% | 4.60% | |
ASR Nederland N.V. 6.5% | 4.45% | |
Unipol Assicurazioni S.p.A. 6.375% | 4.16% | |
Atradius Credito Y Caucion Sa De Seguros Y Reaseguros (Atradi) 5% | 3.70% | |
Ageas SA/NV 3.875% | 3.70% | |
Lancashire Holdings Limited 5.625% | 3.66% | |
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% | 3.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.52% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |