ISIN | LU0133082684 |
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No. de valeur | 1274250 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global High Yield Bond Fund Adm |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield MT USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.07 USD | 04.10.2024 |
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Prix précédent * | 11.08 USD | 03.10.2024 |
Max 52 semaines * | 11.14 USD | 19.09.2024 |
Min 52 semaines * | 10.08 USD | 23.10.2023 |
NAV * | 11.07 USD | 04.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 600'774'609 | |
Actifs de la classe *** | 11'864'790 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.37% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.71% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
1 mois | +0.73% |
04.09.2024 - 04.10.2024
04.09.2024 04.10.2024 |
3 mois | +2.60% |
04.07.2024 - 04.10.2024
04.07.2024 04.10.2024 |
6 mois | +2.41% |
04.04.2024 - 04.10.2024
04.04.2024 04.10.2024 |
1 an | +8.11% |
04.10.2023 - 04.10.2024
04.10.2023 04.10.2024 |
2 ans | +9.82% |
04.10.2022 - 04.10.2024
04.10.2022 04.10.2024 |
3 ans | -10.80% |
04.10.2021 - 04.10.2024
04.10.2021 04.10.2024 |
5 ans | -9.85% |
04.10.2019 - 04.10.2024
04.10.2019 04.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125% | 1.72% | |
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Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 11.35947% | 1.30% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375% | 1.11% | |
Venture Global LNG Inc. 8.375% | 1.11% | |
UKG Inc. 6.875% | 0.98% | |
OneMain Financial Corporation 9% | 0.98% | |
Cloud Software Group Inc. 9% | 0.97% | |
Medline Borrower LP 5.25% | 0.82% | |
Talen Energy Supply LLC 8.625% | 0.79% | |
TransDigm, Inc. 6.875% | 0.74% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 1.32% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |