Global High Yield Bond Fund Adm

Stammdaten

ISIN LU0133082684
Valorennummer 1274250
Bloomberg Global ID
Fondsname Global High Yield Bond Fund Adm
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher Gewinn hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gefächertesweltweites Portfolio von hochverzinslichen Gesellschaftsanleihen, verzinslichen Wandelanleihen undVorzugsaktien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.60 USD 08.04.2025
Vorheriger Preis * 10.55 USD 07.04.2025
52 Wochen Hoch * 11.14 USD 19.09.2024
52 Wochen Tief * 10.55 USD 07.04.2025
NAV * 10.60 USD 08.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 534'217'533
Anteilsklassevermögen *** 10'655'949
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.84% 31.12.2024
08.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.03% 31.12.2024
08.04.2025
1 Monat -3.20% 10.03.2025
08.04.2025
3 Monate -3.11% 08.01.2025
08.04.2025
6 Monate -3.81% 08.10.2024
08.04.2025
1 Jahr -1.76% 08.04.2024
08.04.2025
2 Jahre +1.15% 11.04.2023
08.04.2025
3 Jahre -7.50% 08.04.2022
08.04.2025
5 Jahre +0.09% 08.04.2020
08.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125% 1.62%
Cloud Software Group Inc. 9% 1.46%
OneMain Financial Corporation 9% 1.07%
UKG Inc. 6.875% 0.96%
Venture Global LNG Inc. 9% 0.95%
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10.50198% 0.93%
Talen Energy Supply LLC 8.625% 0.86%
LifePoint Health, Inc 11% 0.80%
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 7% 0.78%
Medline Borrower LP 5.25% 0.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1082.8% Canada17.2% United States

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1046.6% Healthcare36.3% Energy17.2% Basic Materials

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1095.4% Corporate4.6% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)