ISIN | LU0133082684 |
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Valorennummer | 1274250 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Global High Yield Bond Fund Adm |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher Gewinn hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gefächertesweltweites Portfolio von hochverzinslichen Gesellschaftsanleihen, verzinslichen Wandelanleihen undVorzugsaktien. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.07 USD | 04.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 11.08 USD | 03.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 11.14 USD | 19.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 10.08 USD | 23.10.2023 |
NAV * | 11.07 USD | 04.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 600'774'609 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'864'790 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.37% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.71% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
1 Monat | +0.73% |
04.09.2024 - 04.10.2024
04.09.2024 04.10.2024 |
3 Monate | +2.60% |
04.07.2024 - 04.10.2024
04.07.2024 04.10.2024 |
6 Monate | +2.41% |
04.04.2024 - 04.10.2024
04.04.2024 04.10.2024 |
1 Jahr | +8.11% |
04.10.2023 - 04.10.2024
04.10.2023 04.10.2024 |
2 Jahre | +9.82% |
04.10.2022 - 04.10.2024
04.10.2022 04.10.2024 |
3 Jahre | -10.80% |
04.10.2021 - 04.10.2024
04.10.2021 04.10.2024 |
5 Jahre | -9.85% |
04.10.2019 - 04.10.2024
04.10.2019 04.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125% | 1.72% | |
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Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 11.35947% | 1.30% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375% | 1.11% | |
Venture Global LNG Inc. 8.375% | 1.11% | |
UKG Inc. 6.875% | 0.98% | |
OneMain Financial Corporation 9% | 0.98% | |
Cloud Software Group Inc. 9% | 0.97% | |
Medline Borrower LP 5.25% | 0.82% | |
Talen Energy Supply LLC 8.625% | 0.79% | |
TransDigm, Inc. 6.875% | 0.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 1.32% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |