| ISIN | LU2902693188 |
|---|---|
| No. de valeur | 138289249 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SEDCO Capital Global UCITS - SC Asia Pacific Equities Passive Fund I |
| Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
| Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 92.57 USD | 26.02.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 92.96 USD | 25.02.2025 |
| Max 52 semaines * | 100.78 USD | 15.10.2024 |
| Min 52 semaines * | 89.29 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 92.57 USD | 26.02.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 62'348'059 | |
| Actifs de la classe *** | 55'486'247 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.31% |
31.12.2024 - 26.02.2025
31.12.2024 26.02.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.80% |
31.12.2024 - 26.02.2025
31.12.2024 26.02.2025 |
| 1 mois | -0.75% |
27.01.2025 - 26.02.2025
27.01.2025 26.02.2025 |
| 3 mois | -0.80% |
26.11.2024 - 26.02.2025
26.11.2024 26.02.2025 |
| 6 mois | -7.43% |
09.10.2024 - 26.02.2025
09.10.2024 26.02.2025 |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | 8.80% | |
|---|---|---|
| BHP Group Ltd | 4.25% | |
| SK Hynix Inc | 4.01% | |
| Hitachi Ltd | 3.61% | |
| Recruit Holdings Co Ltd | 2.50% | |
| Tokyo Electron Ltd | 2.49% | |
| Advantest Corp | 2.24% | |
| Keyence Corp | 2.22% | |
| Wesfarmers Ltd | 2.05% | |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.93% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.51% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.38% |
| Ongoing Charges *** | 0.41% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |