UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) U-X-dist

Détails

ISIN LU2883978210
No. de valeur 137627657
Bloomberg Global ID UBAIGUX LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) U-X-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate FD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10'196.76 USD 15.05.2025
Prix précédent * 10'173.81 USD 14.05.2025
Max 52 semaines * 10'283.73 USD 04.04.2025
Min 52 semaines * 9'898.27 USD 13.01.2025
NAV * 10'196.76 USD 15.05.2025
Issue Price * 10'196.76 USD 15.05.2025
Redemption Price * 10'196.76 USD 15.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.38% 31.12.2024
15.05.2025
YTD Performance (en CHF) -5.68% 31.12.2024
15.05.2025
1 mois +1.07% 15.04.2025
15.05.2025
3 mois +0.91% 17.02.2025
15.05.2025
6 mois +2.34% 15.11.2024
15.05.2025
1 an +2.22% 12.11.2024
15.05.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)