UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) U-X-dist

Stammdaten

ISIN LU2883978210
Valorennummer 137627657
Bloomberg Global ID UBAIGUX LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) U-X-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate FD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'196.76 USD 15.05.2025
Vorheriger Preis * 10'173.81 USD 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 10'283.73 USD 04.04.2025
52 Wochen Tief * 9'898.27 USD 13.01.2025
NAV * 10'196.76 USD 15.05.2025
Ausgabepreis * 10'196.76 USD 15.05.2025
Rücknahmepreis * 10'196.76 USD 15.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.38% 31.12.2024
15.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.68% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +1.07% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate +0.91% 17.02.2025
15.05.2025
6 Monate +2.34% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr +2.22% 12.11.2024
15.05.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)