UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) U-X-dist

Stammdaten

ISIN LU2883978210
Valorennummer 137627657
Bloomberg Global ID UBAIGUX LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) U-X-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'545.60 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 10'557.68 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 10'557.68 USD 07.01.2026
52 Wochen Tief * 9'646.15 USD 13.01.2025
NAV * 10'545.60 USD 08.01.2026
Ausgabepreis * 10'545.60 USD 08.01.2026
Rücknahmepreis * 10'545.60 USD 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.11% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.83% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.46% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +0.96% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +4.44% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +8.96% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +8.48% 12.11.2024
08.01.2026
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.03%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)