Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Commodities Fund (GBP Hedged Feeder) GBP S AccH

Détails

ISIN LU0293796537
No. de valeur 3771330
Bloomberg Global ID WMPMCA4 LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Commodities Fund (GBP Hedged Feeder) GBP S AccH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Fund will seek to achieve the objective through direct investments of up to 100% of its assets in the Master Fund GBP-Hedged Share Class. The Master Fund will be managed in compliance with the principle of risk diversification.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 9.31 GBP 12.11.2024
Prix précédent * 9.50 GBP 08.11.2024
Max 52 semaines * 10.01 GBP 20.05.2024
Min 52 semaines * 8.55 GBP 13.12.2023
NAV * 9.31 GBP 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 19'789
Actifs de la classe *** 19'789
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.71% 29.12.2023
12.11.2024
YTD Performance (en CHF) +10.95% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois -1.82% 15.10.2024
12.11.2024
3 mois +0.63% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois -3.98% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +5.59% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +6.20% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans +14.94% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans +54.34% 12.11.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Gold Spot $/Oz 19.76%
Lme Copper 3mo 18.15%
Brent 22 13.35%
Corn Augusta #2y 8.21%
United States Treasury Bills 0% 6.10%
United States Treasury Notes 4.69178% 5.51%
Gas Oil Generic 5.36%
Aluminium Spot (Lme) 4.88%
Gasoline Rbob 4.36%
Silver Spot $/Oz 3.82%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.93%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)