Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Commodities Fund (GBP Hedged Feeder) GBP S AccH

Stammdaten

ISIN LU0293796537
Valorennummer 3771330
Bloomberg Global ID WMPMCA4 LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Commodities Fund (GBP Hedged Feeder) GBP S AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Fund will seek to achieve the objective through direct investments of up to 100% of its assets in the Master Fund GBP-Hedged Share Class. The Master Fund will be managed in compliance with the principle of risk diversification.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.31 GBP 12.11.2024
Vorheriger Preis * 9.50 GBP 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 10.01 GBP 20.05.2024
52 Wochen Tief * 8.55 GBP 13.12.2023
NAV * 9.31 GBP 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'789
Anteilsklassevermögen *** 19'789
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.71% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.95% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -1.82% 15.10.2024
12.11.2024
3 Monate +0.63% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate -3.98% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +5.59% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +6.20% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre +14.94% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +54.34% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Gold Spot $/Oz 19.76%
Lme Copper 3mo 18.15%
Brent 22 13.35%
Corn Augusta #2y 8.21%
United States Treasury Bills 0% 6.10%
United States Treasury Notes 4.69178% 5.51%
Gas Oil Generic 5.36%
Aluminium Spot (Lme) 4.88%
Gasoline Rbob 4.36%
Silver Spot $/Oz 3.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.93%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)