New Capital Euro Value Credit Fund USD O Inc (M)

Détails

ISIN IE000IS82526
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Euro Value Credit Fund USD O Inc (M)
Prestataire de fonds EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG Asset Management (UK) Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund’s investment objective is to seek long term appreciation, through a combination of capital growth and income. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will invest in medium to long term international debt securities, in various currencies primarily listed on Recognised Markets in major financial markets. The Sub-Fund will invest in a broadly diversified range of debt securities (including inter alia notes, bills, bonds, commercial paper, certificates of deposit and floating rate notes) issued by governments, institutions and corporations in both developed and developing markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.34 USD 02.01.2025
Prix précédent * 101.35 USD 02.12.2024
Max 52 semaines * 102.36 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 96.59 USD 01.03.2024
NAV * 100.34 USD 02.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 683'256'463
Actifs de la classe *** 22'498'671
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.99% 02.12.2024
02.01.2025
YTD Performance (en CHF) +1.83% 02.12.2024
02.01.2025
1 mois -0.99% 02.12.2024
02.01.2025
3 mois -0.99% 02.12.2024
02.01.2025
6 mois +0.43% 01.08.2024
02.01.2025
1 an +2.99% 01.02.2024
02.01.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Allianz SE 3.5% 1.89%
Meta Platforms Inc 3.85% 1.81%
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% 1.79%
NBN Co Ltd. 6% 1.77%
NTT Finance Corp 1.162% 1.70%
Roche Holdings, Inc. 1.93% 1.68%
Bank of America Corp. 2.087% 1.63%
BOC Aviation Ltd. 3.25% 1.62%
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625% 1.60%
National Australia Bank Ltd. 2.99% 1.57%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.15%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)