New Capital Euro Value Credit Fund USD O Inc (M)

Stammdaten

ISIN IE000IS82526
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Euro Value Credit Fund USD O Inc (M)
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.05 USD 27.03.2025
Vorheriger Preis * 101.11 USD 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 102.36 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 95.77 USD 25.04.2024
NAV * 101.05 USD 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 698'123'074
Anteilsklassevermögen *** 22'307'762
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.76% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.16% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -0.67% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +0.70% 30.12.2024
27.03.2025
6 Monate -1.16% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +3.62% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +4.78% 25.01.2024
27.03.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

HSBC US Dollar Liquidity A 3.11%
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% 1.90%
Meta Platforms Inc 3.85% 1.79%
Allianz SE 3.5% 1.76%
NBN Co Ltd. 6% 1.68%
Bank of America Corp. 2.087% 1.61%
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625% 1.58%
National Australia Bank Ltd. 2.99% 1.55%
SP Group Treasury Pte. Ltd. 3.375% 1.54%
NTT Finance Corp 1.162% 1.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.15%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)