Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HR (hedged)

Détails

ISIN LU2054206656
No. de valeur 50070786
Bloomberg Global ID VOEMYHR LX
Nom de fond Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HR (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate FD CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in EURO through investing in the lower part of the Euro investment grade corporate debt universe. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily invested in various bonds denominated in EURO and similar fixed or variable rate debt instruments, including contingent convertible bonds (so-called “CoCo Bonds”), asset-backed securities or mortgage-backed securities (“ABS/MBS”), convertible bonds and warrant bonds issued by public and/or private borrowers with a lower investment grade rating. A lower investment grade rating shall be understood to mean the investment segment with a Standard & Poor's rating of between A+ and BBB- or an equivalent rating from another rating agency.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 95.42 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 95.64 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 96.31 CHF 10.12.2024
Min 52 semaines * 92.21 CHF 10.06.2024
NAV * 95.42 CHF 05.06.2025
Issue Price * 95.42 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 95.42 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'679'879'558
Actifs de la classe *** 419'128
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.16% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +0.55% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +0.57% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -0.71% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +2.79% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +7.95% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +3.54% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans -3.16% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Spain (Kingdom of) 2.5% 1.73%
Vontobel Global High Yld Bd I EUR 1.66%
Vontobel Credit Opps E USD Cap 1.22%
Euro Bund Future June 25 1.18%
Euro Buxl Future June 25 1.11%
Spain (Kingdom of) 0.7% 0.83%
National Bank of Greece SA 3.5% 0.74%
Spain (Kingdom of) 2.9% 0.70%
Heathrow Funding Ltd. 1.5% 0.68%
Lloyds Banking Group PLC 4.75% 0.61%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.47%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)