Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HR (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2054206656
Valorennummer 50070786
Bloomberg Global ID VOEMYHR LX
Fondsname Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HR (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation mit einem Minimum von 90% in unterschiedlichen, auf EUR lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen, öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner angelegt. Höchstens 25% des Fondsvermögens dürfen in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der überwiegende Teil seines Nettovermögens wird in Obligationen mit mittlerer Bonität investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.42 CHF 11.09.2025
Vorheriger Preis * 96.42 CHF 10.09.2025
52 Wochen Hoch * 96.43 CHF 13.08.2025
52 Wochen Tief * 93.52 CHF 09.04.2025
NAV * 96.42 CHF 11.09.2025
Ausgabepreis * 96.42 CHF 11.09.2025
Rücknahmepreis * 96.42 CHF 11.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'670'381'452
Anteilsklassevermögen *** 421'614
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.21% 31.12.2024
11.09.2025
1 Monat +0.16% 11.08.2025
11.09.2025
3 Monate +0.65% 11.06.2025
11.09.2025
6 Monate +1.99% 11.03.2025
11.09.2025
1 Jahr +1.62% 11.09.2024
11.09.2025
2 Jahre +9.20% 11.09.2023
11.09.2025
3 Jahre +8.24% 12.09.2022
11.09.2025
5 Jahre -4.44% 11.09.2020
11.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vontobel Global High Yld Bd I EUR 1.69%
Vontobel Credit Opps E USD Cap 1.26%
Euro Bund Future Sept 25 1.14%
Spain (Kingdom of) 2.5% 1.00%
Spain (Kingdom of) 0.7% 0.82%
National Bank of Greece SA 3.5% 0.75%
Spain (Kingdom of) 2.9% 0.68%
Heathrow Funding Ltd. 1.5% 0.68%
Lloyds Banking Group PLC 4.75% 0.62%
ING Groep N.V. 3.875% 0.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.47%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)