ISIN | CH0110740807 |
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No. de valeur | 11074080 |
Bloomberg Global ID | BBG000RY6Z56 |
Nom de fond | Rothschild & Co Bond Fund USD 2 |
Prestataire de fonds |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
Prestataire de fonds | Rothschild & Co Bank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Rothschild & Co Bank AG |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The purpose of the fund consists mainly in producing maximum and safe proceeds by means of investments in a diversified and broad spectrum validities of the Dollar Bond Market. To guarantee the investor as much security as possible, the choice of investments is restricted to first-class issuers. The RBZ Dollar Bonds is an investment fund which invests in the first line in US Dollar bonds, notes, money market instruments and other claims in accordance with the Fund Regulations. |
Particularités |
Prix actuel * | 796.32 USD | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 794.74 USD | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 796.32 USD | 06.09.2024 |
Min 52 semaines * | 714.55 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 796.32 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 796.32 USD | 06.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 71'141'259 | |
Actifs de la classe *** | 4'818'558 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.11% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.26% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +1.44% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | +4.41% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +5.29% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +9.33% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +9.54% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -0.78% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +5.23% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2% | 3.52% | |
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BlackRock, Inc. 2.4% | 2.79% | |
Shell International Finance B.V. 2% | 2.60% | |
Caterpillar Financial Services Corporation 2.15% | 2.45% | |
Praxair, Inc. 1.1% | 2.45% | |
Deere & Company 2.75% | 2.43% | |
United States Treasury Notes 0.88% | 2.39% | |
United States Treasury Notes 0.12% | 2.21% | |
International Development Association 1% | 2.20% | |
Oracle Corporation 2.5% | 2.18% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2021 |
TER | 0.50% |
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Date TER | 30.06.2015 |
Performance Fee *** | |
PTR | 57.00% |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |