Rothschild & Co Bond Fund USD 2

Stammdaten

ISIN CH0110740807
Valorennummer 11074080
Bloomberg Global ID BBG000RY6Z56
Fondsname Rothschild & Co Bond Fund USD 2
Fondsanbieter Rothschild & Co Bank AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 384 77 88
E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com
Web: www.rothschildandco.com
Fondsanbieter Rothschild & Co Bank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Rothschild & Co Bank AG
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich im Erwirtschaften eines möglichst hohen und sicheren Ertrages mittels Investitionen in auf US Dollar lautende Obligationen mit diversifizierten Schuldnern und einem breiten Laufzeitenspektrum. Der Rothschild & Co BOND FUND USD investiert in erster Linie in auf US Dollar lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere und –wertrechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern im In- und Ausland und andere gemäss § 8 Art. 2 des Fondsvertrag zulässige Anlagen.Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 780.46 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 780.92 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 800.85 USD 17.09.2024
52 Wochen Tief * 724.39 USD 02.11.2023
NAV * 780.46 USD 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 780.46 USD 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 72'527'349
Anteilsklassevermögen *** 5'578'702
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.02% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.73% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -2.30% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.35% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +4.50% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +8.73% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +11.04% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -1.76% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +3.07% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2% 3.52%
BlackRock, Inc. 2.4% 2.79%
Shell International Finance B.V. 2% 2.60%
Caterpillar Financial Services Corporation 2.15% 2.45%
Praxair, Inc. 1.1% 2.45%
Deere & Company 2.75% 2.43%
United States Treasury Notes 0.88% 2.39%
United States Treasury Notes 0.12% 2.21%
International Development Association 1% 2.20%
Oracle Corporation 2.5% 2.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2021

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 30.06.2015
Performance Fee ***
PTR 57.00%
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)