ISIN | CH0110740807 |
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Valorennummer | 11074080 |
Bloomberg Global ID | BBG000RY6Z56 |
Fondsname | Rothschild & Co Bond Fund USD 2 |
Fondsanbieter |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
Fondsanbieter | Rothschild & Co Bank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Rothschild & Co Bank AG |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich im Erwirtschaften eines möglichst hohen und sicheren Ertrages mittels Investitionen in auf US Dollar lautende Obligationen mit diversifizierten Schuldnern und einem breiten Laufzeitenspektrum. Der Rothschild & Co BOND FUND USD investiert in erster Linie in auf US Dollar lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere und –wertrechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern im In- und Ausland und andere gemäss § 8 Art. 2 des Fondsvertrag zulässige Anlagen.Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 780.46 USD | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 780.92 USD | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 800.85 USD | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 724.39 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 780.46 USD | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 780.46 USD | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 72'527'349 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'578'702 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.02% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.73% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -2.30% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +0.35% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +4.50% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +8.73% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +11.04% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -1.76% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +3.07% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2% | 3.52% | |
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BlackRock, Inc. 2.4% | 2.79% | |
Shell International Finance B.V. 2% | 2.60% | |
Caterpillar Financial Services Corporation 2.15% | 2.45% | |
Praxair, Inc. 1.1% | 2.45% | |
Deere & Company 2.75% | 2.43% | |
United States Treasury Notes 0.88% | 2.39% | |
United States Treasury Notes 0.12% | 2.21% | |
International Development Association 1% | 2.20% | |
Oracle Corporation 2.5% | 2.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2021 |
TER | 0.50% |
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Datum TER | 30.06.2015 |
Performance Fee *** | |
PTR | 57.00% |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |