Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Government ex CHF (CHF hedged) I Cap

Détails

ISIN CH1318029472
No. de valeur 131802947
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Government ex CHF (CHF hedged) I Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The main investment objective of this sub-fund is to achieve an appropriate investment return in the unit of account by tracking the FTSE Non-CHF World Government Bond Total Return (CHF hedged) benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 964.05 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 964.97 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 982.50 CHF 04.04.2025
Min 52 semaines * 960.92 CHF 14.01.2025
NAV * 964.05 CHF 08.01.2026
Issue Price * 964.05 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 964.05 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 89'193'269
Actifs de la classe *** 96'383
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.04% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.02% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois -0.53% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois -0.29% 08.07.2025
08.01.2026
1 an -0.32% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans -3.20% 30.09.2024
08.01.2026
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 2.75% 1.04%
United States Treasury Notes 1.5% 1.02%
United States Treasury Notes 4.125% 0.85%
United States Treasury Notes 4.625% 0.85%
United States Treasury Notes 4.125% 0.85%
United States Treasury Notes 3.125% 0.82%
United States Treasury Notes 3.625% 0.75%
United States Treasury Notes 1.5% 0.68%
United States Treasury Notes 2.875% 0.66%
United States Treasury Notes 0.625% 0.64%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.19%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)