Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Government ex CHF (CHF hedged) I Cap

Détails

ISIN CH1318029472
No. de valeur 131802947
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Government ex CHF (CHF hedged) I Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The main investment objective of this sub-fund is to achieve an appropriate investment return in the unit of account by tracking the FTSE Non-CHF World Government Bond Total Return (CHF hedged) benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 964.57 CHF 21.08.2025
Prix précédent * 966.49 CHF 20.08.2025
Max 52 semaines * 998.99 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 960.92 CHF 14.01.2025
NAV * 964.57 CHF 21.08.2025
Issue Price * 964.57 CHF 21.08.2025
Redemption Price * 964.57 CHF 21.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 83'424'879
Actifs de la classe *** 96'655
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.91% 31.12.2024
21.08.2025
1 mois -0.35% 21.07.2025
21.08.2025
3 mois +0.27% 21.05.2025
21.08.2025
6 mois -0.85% 21.02.2025
21.08.2025
1 an -3.14% 30.09.2024
21.08.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 2.75% 1.10%
United States Treasury Notes 1.5% 1.07%
United States Treasury Notes 0.875% 1.07%
United States Treasury Notes 4.125% 0.91%
United States Treasury Notes 4.125% 0.90%
United States Treasury Notes 4.625% 0.89%
United States Treasury Notes 3.125% 0.87%
United States Treasury Notes 3.625% 0.80%
United States Treasury Notes 4% 0.73%
United States Treasury Notes 1.5% 0.72%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.19%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)