Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Government ex CHF (CHF hedged) I Cap

Stammdaten

ISIN CH1318029472
Valorennummer 131802947
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Government ex CHF (CHF hedged) I Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The main investment objective of this sub-fund is to achieve an appropriate investment return in the unit of account by tracking the FTSE Non-CHF World Government Bond Total Return (CHF hedged) benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 977.43 CHF 23.12.2024
Vorheriger Preis * 979.60 CHF 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 1'003.13 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 977.42 CHF 06.11.2024
NAV * 977.43 CHF 23.12.2024
Ausgabepreis * 977.43 CHF 23.12.2024
Rücknahmepreis * 977.43 CHF 23.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 63'110'935
Anteilsklassevermögen *** 99'001
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -0.81% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -2.26% 30.09.2024
23.12.2024
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 2.75% 1.55%
United States Treasury Notes 4.625% 1.52%
United States Treasury Notes 4.625% 1.51%
United States Treasury Notes 1.5% 1.51%
United States Treasury Notes 0.875% 1.49%
United States Treasury Notes 4.875% 1.43%
United States Treasury Notes 0.375% 1.37%
United States Treasury Notes 4.125% 1.32%
United States Treasury Notes 3.625% 1.30%
United States Treasury Notes 4.125% 1.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)