| ISIN | CH1318029472 |
|---|---|
| Valorennummer | 131802947 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Government ex CHF (CHF hedged) I Cap |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The main investment objective of this sub-fund is to achieve an appropriate investment return in the unit of account by tracking the FTSE Non-CHF World Government Bond Total Return (CHF hedged) benchmark. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 973.08 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 973.95 CHF | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 988.56 CHF | 06.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 960.92 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 973.08 CHF | 03.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 973.08 CHF | 03.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 973.08 CHF | 03.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 87'679'984 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 97'336 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.03% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.34% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 Monate | +0.07% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 Monate | -0.06% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 Jahr | -0.49% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 Jahre | -2.29% |
30.09.2024 - 03.11.2025
30.09.2024 03.11.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 2.75% | 1.05% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 1.5% | 1.03% | |
| United States Treasury Notes 0.875% | 1.02% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 0.86% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 0.86% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 0.85% | |
| United States Treasury Notes 3.125% | 0.84% | |
| United States Treasury Notes 3.625% | 0.75% | |
| United States Treasury Notes 1.5% | 0.68% | |
| United States Treasury Notes 2.875% | 0.66% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.19% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.18% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |