Pictet-EUR High Yield -Z

Détails

ISIN LU0215400564
No. de valeur 2096603
Bloomberg Global ID BBG000T6H639
Nom de fond Pictet-EUR High Yield -Z
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield MT EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans un portefeuille diversifié d’obligations et d’obligations convertibles de seconde qualité ayant un rating minimum équivalent à B- et à haut rendement, cela dans les limites permises par les restrictions d’investissement. Les placements de seconde qualité peuvent présenter par rapport à des placements dans des titres de débiteurs de premier ordre un rendement supérieur à la moyenne mais également un risque plus important en relation avec la solvabilité de l’émetteur.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 284.66 EUR 02.07.2025
Prix précédent * 285.64 EUR 01.07.2025
Max 52 semaines * 285.64 EUR 01.07.2025
Min 52 semaines * 260.43 EUR 03.07.2024
NAV * 284.66 EUR 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 423'563'427
Actifs de la classe *** 3'109'301
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.51% 31.12.2024
02.07.2025
YTD Performance (en CHF) +2.83% 31.12.2024
02.07.2025
1 mois +0.70% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois +2.62% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois +3.45% 02.01.2025
02.07.2025
1 an +9.43% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +22.17% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans +33.06% 04.07.2022
02.07.2025
5 ans +25.86% 02.07.2020
02.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 55.4357
ADDI Date 02.07.2025

10 positions principales ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 2.18%
ELO SA 2.875% 1.70%
Electricite de France SA 7.5% 1.46%
UniCredit S.p.A. 5.375% 1.31%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% 1.27%
Rakuten Group Inc. 4.25% 1.25%
Carnival Corporation 5.75% 1.13%
Altice France S.A 4.25% 1.10%
Banco Comercial Portugues, S.A. 4.75% 1.09%
Iqvia Inc 1.75% 1.09%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.11%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)