ISIN | LU0215400564 |
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Valorennummer | 2096603 |
Bloomberg Global ID | BBG000T6H639 |
Fondsname | Pictet-EUR High Yield -Z |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist die aktive Suche nach den besten Emittenten im High Yield-Universum der wichtigsten Märkte. Die Suche erfolgt nach geographischen und sektoriellen Kriterien. Er investiert hauptsächlich in Euro-Emissionen von Debitoren der Rating-Klassen BBB bis CCC. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 274.66 EUR | 15.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 273.69 EUR | 14.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 280.24 EUR | 20.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 254.18 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 274.66 EUR | 15.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 453'191'847 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'756'882 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.13% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.32% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 Monat | -0.97% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 Monate | +0.07% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 Monate | +1.47% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 Jahr | +7.58% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 Jahre | +20.22% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 Jahre | +17.18% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 Jahre | +26.67% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 55.4357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 15.04.2025 |
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 3.48% | |
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ELO SA 2.875% | 1.62% | |
Electricite de France SA 7.5% | 1.45% | |
Rakuten Group Inc. 4.25% | 1.27% | |
UniCredit S.p.A. 5.375% | 1.26% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | 1.22% | |
Carnival Corporation 5.75% | 1.09% | |
Banco Comercial Portugues, S.A. 4.75% | 1.04% | |
Iqvia Inc 1.75% | 1.03% | |
Altice France S.A 4.25% | 0.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.11% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |