| ISIN | LU0133806785 |
|---|---|
| No. de valeur | 1280183 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BYLZD7 |
| Nom de fond | Pictet-EUR High Yield -I |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond High Yield MT EUR |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans un portefeuille diversifié d’obligations et d’obligations convertibles de seconde qualité ayant un rating minimum équivalent à B- et à haut rendement, cela dans les limites permises par les restrictions d’investissement. Les placements de seconde qualité peuvent présenter par rapport à des placements dans des titres de débiteurs de premier ordre un rendement supérieur à la moyenne mais également un risque plus important en relation avec la solvabilité de l’émetteur. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 339.39 EUR | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 339.45 EUR | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 339.64 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 314.43 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 339.39 EUR | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 501'374'974 | |
| Actifs de la classe *** | 80'076'955 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.15% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.13% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 mois | +0.14% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +1.05% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +4.41% |
06.05.2025 - 03.11.2025
06.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +5.98% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +20.15% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +32.70% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | +20.97% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 98.0504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 03.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 2.16% | |
|---|---|---|
| Electricite de France SA 7.5% | 1.45% | |
| ELO SA 2.875% | 1.43% | |
| Carnival Corporation 5.75% | 1.14% | |
| Rakuten Group Inc. 4.25% | 1.12% | |
| Altice France S.A 4.25% | 1.11% | |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | 1.09% | |
| Avis Budget Finance plc 7.25% | 1.08% | |
| Takko Fashion GmbH 10.25% | 0.99% | |
| Motel One GmbH 7.75% | 0.92% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.83% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.83% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |