Pictet-EUR High Yield -I

Stammdaten

ISIN LU0133806785
Valorennummer 1280183
Bloomberg Global ID BBG000BYLZD7
Fondsname Pictet-EUR High Yield -I
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist die aktive Suche nach den besten Emittenten im High Yield-Universum der wichtigsten Märkte. Die Suche erfolgt nach geographischen und sektoriellen Kriterien. Er investiert hauptsächlich in Euro-Emissionen von Debitoren der Rating-Klassen BBB bis CCC.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 320.07 EUR 14.11.2024
Vorheriger Preis * 319.86 EUR 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 320.23 EUR 04.11.2024
52 Wochen Tief * 285.25 EUR 16.11.2023
NAV * 320.07 EUR 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 395'565'306
Anteilsklassevermögen *** 38'215'278
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.73% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.75% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat +0.74% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +3.04% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +5.42% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +12.50% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +21.92% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre +7.03% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre +11.39% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 98.0504
ADDI Date 14.11.2024

Top 10 Holdings ***

Electricite de France SA 7.5% 1.30%
Iqvia Inc 1.75% 1.13%
Altice France S.A 4.25% 1.00%
Heimstaden Bostad AB 4.375% 0.99%
IHO Verwaltungs GmbH 7% 0.96%
ZF Finance GmbH 3% 0.93%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% 0.93%
Avis Budget Finance plc 7.25% 0.92%
CPI Property Group S.A. 7% 0.89%
Veolia Environnement S.A. 2.25% 0.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.827%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)