| ISIN | LU1394762048 |
|---|---|
| No. de valeur | 32217366 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund B1 USD |
| Prestataire de fonds |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
| Prestataire de fonds | Valori Asset Management SA |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Company with respect to the fund is to achieve long term capital growth through the investment of its assets in a portfolio of shares and other equity securities or equity rights of – in principle – 50 corporations having their registered office or the major part of their business activities in recognised countries. In principle, the corporations must have a market capitalisation of over USD 25 billion. |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 171.06 USD | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 170.09 USD | 27.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 171.06 USD | 28.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 166.79 USD | 24.11.2025 |
| NAV * | 171.06 USD | 28.11.2025 |
| Issue Price * | 171.06 USD | 28.11.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 173'557'291 | |
| Actifs de la classe *** | 9'020'688 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | +2.14% |
21.11.2025 - 28.11.2025
21.11.2025 28.11.2025 |
| 3 mois | - | - |
| 6 mois | - | - |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSK PLC | 2.40% | |
|---|---|---|
| The Toronto-Dominion Bank | 2.37% | |
| Bank of Nova Scotia | 2.32% | |
| NextEra Energy Inc | 2.26% | |
| AbbVie Inc | 2.24% | |
| UnitedHealth Group Inc | 2.23% | |
| Royal Bank of Canada | 2.20% | |
| National Bank of Canada | 2.19% | |
| Phillips 66 | 2.19% | |
| PepsiCo Inc | 2.15% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.558% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.56% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |