PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund B1 USD

Stammdaten

ISIN LU1394762048
Valorennummer 32217366
Bloomberg Global ID
Fondsname PROTEA - Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund B1 USD
Fondsanbieter Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Fondsanbieter Valori Asset Management SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Gesellschaft ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses des LAPIS TOP 25 DIVIDEND YIELD FUND durch Anlagen seines Vermögens in ein Portfolio von Aktien und anderen Beteiligungspapieren und -wertrechten von grundsätzlich 25 Unternehmen mit Sitz oder dem überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern. Die Unternehmen müssen grundsätzlich eine Marktkapitalisierung von über USD 25 Milliarden vorweisen. Ferner können insgesamt bis zu 10% des Vermögens des Subfonds in sonstige Anlagen investiert werden, die unter Kapitel 5 des Allgemeinen Teils des Prospekts beschrieben sind.Daneben können flüssige Mittel gehalten werden, die unter gewissen Umständen bis zu 49% des Vermögens betragen können.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 171.06 USD 28.11.2025
Vorheriger Preis * 170.09 USD 27.11.2025
52 Wochen Hoch * 171.06 USD 28.11.2025
52 Wochen Tief * 166.79 USD 24.11.2025
NAV * 171.06 USD 28.11.2025
Ausgabepreis * 171.06 USD 28.11.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 173'557'291
Anteilsklassevermögen *** 9'020'688
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +2.14% 21.11.2025
28.11.2025
3 Monate - -
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GSK PLC 2.40%
The Toronto-Dominion Bank 2.37%
Bank of Nova Scotia 2.32%
NextEra Energy Inc 2.26%
AbbVie Inc 2.24%
UnitedHealth Group Inc 2.23%
Royal Bank of Canada 2.20%
National Bank of Canada 2.19%
Phillips 66 2.19%
PepsiCo Inc 2.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.558%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)