| ISIN | LU1088686602 |
|---|---|
| No. de valeur | 24880682 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UBAM - Global Flexible Bond APHD |
| Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies. This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 97.80 GBP | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 97.66 GBP | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 99.86 GBP | 28.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 92.95 GBP | 23.04.2025 |
| NAV * | 97.80 GBP | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 53'359'317 | |
| Actifs de la classe *** | 59'171 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.40% |
30.12.2024 - 15.12.2025
30.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -5.82% |
30.12.2024 - 15.12.2025
30.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mois | 0.00% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +0.40% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +3.35% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | -0.30% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | -2.28% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +3.39% |
22.08.2023 - 15.12.2025
22.08.2023 15.12.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 11.33% | |
|---|---|---|
| UBP Euro Strategic Income EC | 9.01% | |
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25 | 7.52% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 5.13% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 | 4.39% | |
| 5 Year Government of Canada Bond Future Dec 25 | 4.15% | |
| Euro Bund Future Sept 25 | 3.72% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.51% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 3.51% | |
| Euro Bobl Future Sept 25 | 3.41% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 1.02% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |