UBAM - Absolute Return Fixed Income APHD

Stammdaten

ISIN LU1088686602
Valorennummer 24880682
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Absolute Return Fixed Income APHD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies. This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 93.81 GBP 07.05.2025
Vorheriger Preis * 93.60 GBP 06.05.2025
52 Wochen Hoch * 99.86 GBP 28.02.2025
52 Wochen Tief * 92.95 GBP 23.04.2025
NAV * 93.81 GBP 07.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 53'481'185
Anteilsklassevermögen *** 56'315
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.70% 30.12.2024
07.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.11% 30.12.2024
07.05.2025
1 Monat -4.57% 07.04.2025
07.05.2025
3 Monate -5.26% 07.02.2025
07.05.2025
6 Monate -4.21% 07.11.2024
07.05.2025
1 Jahr -3.42% 07.05.2024
07.05.2025
2 Jahre -0.82% 22.08.2023
07.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Long-Term Euro BTP Future Mar 25 10.44%
2 Year Treasury Note Future Mar 25 10.40%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 9.28%
UBAM Strategic Income ZC USD 8.01%
Euro Bobl Future Mar 25 7.44%
5 Year Government of Canada Bond Future Mar 25 5.60%
Germany (Federal Republic Of) 4.75% 5.44%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 4.76%
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25 4.40%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.00%
Datum TER *** 08.10.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)