| ISIN | LU1373908331 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SMEAD US VALUE UCITS FUND |
| Prestataire de fonds |
Smead Capital Management (UK) Ltd.
Téléphone: +44 (0) 20 8819 6490 Web: https://smeadcap.com E-Mail: info@smeadcap.com |
| Prestataire de fonds | Smead Capital Management (UK) Ltd. |
| Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 875.72 GBP | 05.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 873.15 GBP | 02.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 958.42 GBP | 17.01.2025 |
| Min 52 semaines * | 591.83 GBP | 30.04.2025 |
| NAV * | 875.72 GBP | 05.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.55% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.92% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
| 1 mois | -1.84% |
05.12.2025 - 05.01.2026
05.12.2025 05.01.2026 |
| 3 mois | +0.47% |
06.10.2025 - 05.01.2026
06.10.2025 05.01.2026 |
| 6 mois | +10.37% |
07.07.2025 - 05.01.2026
07.07.2025 05.01.2026 |
| 1 an | -3.63% |
06.01.2025 - 05.01.2026
06.01.2025 05.01.2026 |
| 2 ans | -5.04% |
02.09.2024 - 05.01.2026
02.09.2024 05.01.2026 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |