SMEAD US VALUE UCITS FUND

Stammdaten

ISIN LU1373908331
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname SMEAD US VALUE UCITS FUND
Fondsanbieter Smead Capital Management (UK) Ltd. Telefon: +44 (0) 20 8819 6490
Web: https://smeadcap.com
E-Mail: info@smeadcap.com
Fondsanbieter Smead Capital Management (UK) Ltd.
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 851.86 GBP 20.11.2025
Vorheriger Preis * 859.56 GBP 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 969.32 GBP 25.11.2024
52 Wochen Tief * 591.83 GBP 30.04.2025
NAV * 851.86 GBP 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.76% 31.12.2024
20.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.56% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat -0.07% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +1.32% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +10.17% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr -8.75% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre -7.62% 02.09.2024
20.11.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)