ISIN | LU0125979160 |
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No. de valeur | 1214268 |
Bloomberg Global ID | BBG000BJTSP5 |
Nom de fond | MFS Meridian Funds US Value Fund A1 acc |
Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
Prestataire de fonds | MFS International Limited |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 705 11 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le principal objectif d’investissement du Fonds est l’appréciation du capital, l’objectif d’investissement secondaire étant de dégager des revenus raisonnables ; le capital et les revenus sont mesurés en dollars US. Le Fonds investit principalement dans une portefeuille de titres de capital américains et recherche des sociétés de haute qualité qui sont sous-valorisées. Le Fonds cherche à ajouter de la valeur par le biais d’une sélection des titres de capital s’appuyant sur la recherche fondamentale ascendante (bottom up) effectuée par les professionnels de l’investissement actions de MFS. |
Particularités |
Prix actuel * | 44.94 USD | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 44.42 USD | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 45.48 USD | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 36.62 USD | 29.11.2023 |
NAV * | 44.94 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'894'391'377 | |
Actifs de la classe *** | 720'716'358 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.21% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +22.11% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | +0.74% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +3.81% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +7.38% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +22.75% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +22.15% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +16.06% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +47.88% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co | 4.42% | |
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Progressive Corp | 3.87% | |
RTX Corp | 3.38% | |
The Cigna Group | 2.99% | |
General Dynamics Corp | 2.82% | |
Aon PLC Class A | 2.38% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.33% | |
McKesson Corp | 2.23% | |
American Express Co | 2.20% | |
Johnson & Johnson | 2.19% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.25% |
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Date TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |