MFS Meridian Funds US Value Fund A1 acc

Stammdaten

ISIN LU0125979160
Valorennummer 1214268
Bloomberg Global ID BBG000BJTSP5
Fondsname MFS Meridian Funds US Value Fund A1 acc
Fondsanbieter MFS International Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7429 7200
Fondsanbieter MFS International Limited
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 705 11 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das primäre Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung; das sekundäre Anlageziel des Fonds ist es, vernünftige in US-Dollar gemessene Erträge zu erzielen. Der Fonds legt in erster Linie in ein Portfolio von US-Aktienwerten an und sucht nach qualitativ hochwertigen, aber unterbewerteten Unternehmen. Der Fonds strebt an, Mehrwert zu schaffen, indem er bei der Aktienauswahl das Bottom-up-Fundamentalresearch der MFS-Aktienanlageexperten einsetzt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 41.64 USD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 41.42 USD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 45.63 USD 29.11.2024
52 Wochen Tief * 39.49 USD 08.04.2025
NAV * 41.64 USD 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'920'975'777
Anteilsklassevermögen *** 699'655'250
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.12% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.65% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -5.10% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -4.74% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -7.63% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +4.68% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +14.49% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +9.93% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +61.46% 20.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Progressive Corp 4.37%
JPMorgan Chase & Co 4.21%
Russell 1000 Value Index Future MAR 21 25 3.51%
RTX Corp 3.41%
The Cigna Group 3.01%
McKesson Corp 2.94%
Marsh & McLennan Companies Inc 2.42%
Aon PLC Class A 2.35%
American Express Co 2.30%
General Dynamics Corp 2.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.25%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)