ISIN | LU0125979160 |
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Valorennummer | 1214268 |
Bloomberg Global ID | BBG000BJTSP5 |
Fondsname | MFS Meridian Funds US Value Fund A1 acc |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das primäre Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung; das sekundäre Anlageziel des Fonds ist es, vernünftige in US-Dollar gemessene Erträge zu erzielen. Der Fonds legt in erster Linie in ein Portfolio von US-Aktienwerten an und sucht nach qualitativ hochwertigen, aber unterbewerteten Unternehmen. Der Fonds strebt an, Mehrwert zu schaffen, indem er bei der Aktienauswahl das Bottom-up-Fundamentalresearch der MFS-Aktienanlageexperten einsetzt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 43.67 USD | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 43.90 USD | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 45.15 USD | 16.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 35.32 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 43.67 USD | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'894'391'377 | |
Anteilsklassevermögen *** | 720'716'358 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.93% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +16.26% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -1.51% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +1.42% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +8.04% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +25.52% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +23.36% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +12.49% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +43.84% |
14.11.2019 - 31.10.2024
14.11.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co | 4.42% | |
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Progressive Corp | 3.87% | |
RTX Corp | 3.38% | |
The Cigna Group | 2.99% | |
General Dynamics Corp | 2.82% | |
Aon PLC Class A | 2.38% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.33% | |
McKesson Corp | 2.23% | |
American Express Co | 2.20% | |
Johnson & Johnson | 2.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.25% |
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Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |