MFS Meridian Funds US Value Fund A1 acc

Stammdaten

ISIN LU0125979160
Valorennummer 1214268
Bloomberg Global ID BBG000BJTSP5
Fondsname MFS Meridian Funds US Value Fund A1 acc
Fondsanbieter MFS International Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7429 7200
Fondsanbieter MFS International Limited
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 705 11 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das primäre Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung; das sekundäre Anlageziel des Fonds ist es, vernünftige in US-Dollar gemessene Erträge zu erzielen. Der Fonds legt in erster Linie in ein Portfolio von US-Aktienwerten an und sucht nach qualitativ hochwertigen, aber unterbewerteten Unternehmen. Der Fonds strebt an, Mehrwert zu schaffen, indem er bei der Aktienauswahl das Bottom-up-Fundamentalresearch der MFS-Aktienanlageexperten einsetzt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 43.67 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 43.90 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 45.15 USD 16.10.2024
52 Wochen Tief * 35.32 USD 09.11.2023
NAV * 43.67 USD 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'894'391'377
Anteilsklassevermögen *** 720'716'358
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.93% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +16.26% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.51% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.42% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +8.04% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +25.52% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +23.36% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +12.49% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +43.84% 14.11.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPMorgan Chase & Co 4.42%
Progressive Corp 3.87%
RTX Corp 3.38%
The Cigna Group 2.99%
General Dynamics Corp 2.82%
Aon PLC Class A 2.38%
Marsh & McLennan Companies Inc 2.33%
McKesson Corp 2.23%
American Express Co 2.20%
Johnson & Johnson 2.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.25%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)