| ISIN | LI0448059191 |
|---|---|
| No. de valeur | 44805918 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Systematic DLT Fund Class C USD |
| Prestataire de fonds |
Matrixport Asset Management
Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ |
| Prestataire de fonds | Matrixport Asset Management |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) | ACOLIN Fund Services AG |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Liechtenstein |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 127.20 USD | 05.08.2024 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 129.46 USD | 29.07.2024 |
| Max 52 semaines * | 170.98 USD | 11.03.2024 |
| Min 52 semaines * | 85.21 USD | 25.09.2023 |
| NAV * | 127.20 USD | 05.08.2024 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | -4.14% |
08.07.2024 - 05.08.2024
08.07.2024 05.08.2024 |
| 3 mois | -6.01% |
06.05.2024 - 05.08.2024
06.05.2024 05.08.2024 |
| 6 mois | +10.07% |
05.02.2024 - 05.08.2024
05.02.2024 05.08.2024 |
| 1 an | +46.56% |
07.08.2023 - 05.08.2024
07.08.2023 05.08.2024 |
| 2 ans | +26.45% |
08.08.2022 - 05.08.2024
08.08.2022 05.08.2024 |
| 3 ans | -0.59% |
09.08.2021 - 05.08.2024
09.08.2021 05.08.2024 |
| 5 ans | +20.19% |
23.03.2020 - 05.08.2024
23.03.2020 05.08.2024 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |