| ISIN | LI0448059191 | 
|---|---|
| No. de valeur | 44805918 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Systematic DLT Fund Class C USD | 
| Prestataire de fonds | Matrixport Asset Management
                                            
    
        Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ | 
| Prestataire de fonds | Matrixport Asset Management | 
| Représentant en Suisse | ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 | 
| Distributeur(s) | ACOLIN Fund Services AG | 
| Classe d'actifs | Autres fonds | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Liechtenstein | 
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités | 
| Prix actuel * | 127.20 USD | 05.08.2024 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 129.46 USD | 29.07.2024 | 
| Max 52 semaines * | 170.98 USD | 11.03.2024 | 
| Min 52 semaines * | 85.21 USD | 25.09.2023 | 
| NAV * | 127.20 USD | 05.08.2024 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - | 
| 1 mois | -4.14% | 08.07.2024 - 05.08.2024
        08.07.2024 05.08.2024 | 
| 3 mois | -6.01% | 06.05.2024 - 05.08.2024
        06.05.2024 05.08.2024 | 
| 6 mois | +10.07% | 05.02.2024 - 05.08.2024
        05.02.2024 05.08.2024 | 
| 1 an | +46.56% | 07.08.2023 - 05.08.2024
        07.08.2023 05.08.2024 | 
| 2 ans | +26.45% | 08.08.2022 - 05.08.2024
        08.08.2022 05.08.2024 | 
| 3 ans | -0.59% | 09.08.2021 - 05.08.2024
        09.08.2021 05.08.2024 | 
| 5 ans | +20.19% | 23.03.2020 - 05.08.2024
        23.03.2020 05.08.2024 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond | 
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | |