ISIN | LI0448059191 |
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No. de valeur | 44805918 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Systematic DLT Fund Class C USD |
Prestataire de fonds |
Matrixport Asset Management
Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ |
Prestataire de fonds | Matrixport Asset Management |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | ACOLIN Fund Services AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 127.20 USD | 05.08.2024 |
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Prix précédent * | 129.46 USD | 29.07.2024 |
Max 52 semaines * | 170.98 USD | 11.03.2024 |
Min 52 semaines * | 85.21 USD | 25.09.2023 |
NAV * | 127.20 USD | 05.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.33% |
31.12.2023 - 05.08.2024
31.12.2023 05.08.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.04% |
31.12.2023 - 05.08.2024
31.12.2023 05.08.2024 |
1 mois | -4.14% |
08.07.2024 - 05.08.2024
08.07.2024 05.08.2024 |
3 mois | -6.01% |
06.05.2024 - 05.08.2024
06.05.2024 05.08.2024 |
6 mois | +10.07% |
05.02.2024 - 05.08.2024
05.02.2024 05.08.2024 |
1 an | +46.56% |
07.08.2023 - 05.08.2024
07.08.2023 05.08.2024 |
2 ans | +26.45% |
08.08.2022 - 05.08.2024
08.08.2022 05.08.2024 |
3 ans | -0.59% |
09.08.2021 - 05.08.2024
09.08.2021 05.08.2024 |
5 ans | +20.19% |
23.03.2020 - 05.08.2024
23.03.2020 05.08.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |