ISIN | LI0448059191 |
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Valorennummer | 44805918 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Systematic DLT Fund Class C USD |
Fondsanbieter |
Matrixport Asset Management
Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ |
Fondsanbieter | Matrixport Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | ACOLIN Fund Services AG |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 127.20 USD | 05.08.2024 |
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Vorheriger Preis * | 129.46 USD | 29.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 170.98 USD | 11.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 85.21 USD | 25.09.2023 |
NAV * | 127.20 USD | 05.08.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.33% |
31.12.2023 - 05.08.2024
31.12.2023 05.08.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.04% |
31.12.2023 - 05.08.2024
31.12.2023 05.08.2024 |
1 Monat | -4.14% |
08.07.2024 - 05.08.2024
08.07.2024 05.08.2024 |
3 Monate | -6.01% |
06.05.2024 - 05.08.2024
06.05.2024 05.08.2024 |
6 Monate | +10.07% |
05.02.2024 - 05.08.2024
05.02.2024 05.08.2024 |
1 Jahr | +46.56% |
07.08.2023 - 05.08.2024
07.08.2023 05.08.2024 |
2 Jahre | +26.45% |
08.08.2022 - 05.08.2024
08.08.2022 05.08.2024 |
3 Jahre | -0.59% |
09.08.2021 - 05.08.2024
09.08.2021 05.08.2024 |
5 Jahre | +20.19% |
23.03.2020 - 05.08.2024
23.03.2020 05.08.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |