Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund SGD S Q1 DisH

Détails

ISIN IE000Q6HFI31
No. de valeur 137473305
Bloomberg Global ID WOEDSQ1 ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund SGD S Q1 DisH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government BondIndex - Emerging Markets Global Diversified (the "Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of US Dollar and local currency denominated emerging markets debt securities and currency instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.96 SGD 13.11.2024
Prix précédent * 9.97 SGD 12.11.2024
Max 52 semaines * 10.17 SGD 19.09.2024
Min 52 semaines * 9.88 SGD 06.11.2024
NAV * 9.96 SGD 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'962'506'346
Actifs de la classe *** 24'612'489
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -1.07% 15.10.2024
13.11.2024
3 mois -0.55% 04.09.2024
13.11.2024
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

US Treasury Bond Future Dec 24 9.61%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 5.80%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 2.02%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 1.72%
Argentina (Republic Of) 4.125% 1.53%
Petroleos Mexicanos 7.69% 1.51%
2 Year Treasury Note Future Dec 24 1.31%
Hungary (Republic Of) 5.5% 1.29%
Bulgaria (Republic Of) 5% 1.29%
Bulgaria (Republic Of) 4.875% 1.11%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)