Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund SGD S Q1 DisH

Stammdaten

ISIN IE000Q6HFI31
Valorennummer 137473305
Bloomberg Global ID WOEDSQ1 ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund SGD S Q1 DisH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen und Währungsinstrumenten. Die Wertpapiere können auf US-Dollar sowie andere Währungen, einschließlich Lokalwährungen, lauten und weisen ein typisches durchschnittliches Rating unterhalb Investment Grade auf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.92 SGD 01.08.2025
Vorheriger Preis * 9.91 SGD 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 10.17 SGD 19.09.2024
52 Wochen Tief * 9.33 SGD 11.04.2025
NAV * 9.92 SGD 01.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'023'442'532
Anteilsklassevermögen *** 24'537'141
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.89% 31.12.2024
01.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.37% 31.12.2024
01.08.2025
1 Monat +0.63% 01.07.2025
01.08.2025
3 Monate +3.06% 02.05.2025
01.08.2025
6 Monate +0.69% 03.02.2025
01.08.2025
1 Jahr -0.96% 04.09.2024
01.08.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

US Treasury Bond Future June 25 6.61%
5 Year Treasury Note Future June 25 4.27%
2 Year Treasury Note Future June 25 4.18%
10 Year Treasury Note Future June 25 3.53%
Argentina (Republic Of) 4.125% 2.07%
Bulgaria (Republic Of) 5% 1.73%
Petroleos Mexicanos 7.69% 1.27%
Costa Rica (Republic Of) 6.55% 1.18%
Bulgaria (Republic Of) 4.875% 1.15%
Gabonese (Republic of) 9.5% 1.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)