| ISIN | IE000OPIT9E5 |
|---|---|
| No. de valeur | 137181378 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Neuberger Berman High Yield Bond Fund JPY A (Monthly) Distributing Class - Unhedged |
| Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise un niveau attractif de rendement absolu (revenu plus appréciation du capital) pour le marché des valeurs à revenu fixe à haut rendement. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'063.47 JPY | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'059.70 JPY | 25.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'079.83 JPY | 08.01.2025 |
| Min 52 semaines * | 936.34 JPY | 22.04.2025 |
| NAV * | 1'063.47 JPY | 26.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 317'784'976'701 | |
| Actifs de la classe *** | 7'277'076 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -1.19% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -11.99% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
| 1 mois | +1.48% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mois | +5.16% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mois | +8.74% |
27.05.2025 - 26.11.2025
27.05.2025 26.11.2025 |
| 1 an | +0.30% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 ans | +6.13% |
24.09.2024 - 26.11.2025
24.09.2024 26.11.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carnival Corporation | 0.59% | |
|---|---|---|
| Mineral Res 144A | 0.55% | |
| Quikrete Holdings Inc | 0.54% | |
| Mauser Packaging Solutions Holding Co. | 0.52% | |
| 1261229 Bc Ltd. | 0.51% | |
| Madison IAQ LLC | 0.50% | |
| QXO Building Products Inc. | 0.49% | |
| UKG Inc. | 0.47% | |
| Molina Healthcare, Inc. | 0.47% | |
| Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp | 0.47% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.29% |
|---|---|
| Date TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.28% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |