Neuberger Berman High Yield Bond Fund JPY A (Monthly) Distributing Class - Unhedged

Stammdaten

ISIN IE000OPIT9E5
Valorennummer 137181378
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman High Yield Bond Fund JPY A (Monthly) Distributing Class - Unhedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein ansprechender Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Hochzinsanleihen von US- und globalen Unternehmen mit Geschäftssitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA sowie in hochverzinsliche Wertpapiere von Staaten oder Behörden in den USA, die vorwiegend auf US-Dollar lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 970.21 JPY 21.05.2025
Vorheriger Preis * 978.79 JPY 20.05.2025
52 Wochen Hoch * 1'079.83 JPY 08.01.2025
52 Wochen Tief * 936.34 JPY 22.04.2025
NAV * 970.21 JPY 21.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 274'304'997'536
Anteilsklassevermögen *** 1'398'053
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.86% 31.12.2024
21.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.44% 31.12.2024
21.05.2025
1 Monat +3.62% 22.04.2025
21.05.2025
3 Monate -5.35% 21.02.2025
21.05.2025
6 Monate -8.85% 21.11.2024
21.05.2025
1 Jahr -3.17% 24.09.2024
21.05.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Medline Borrower LP 0.71%
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 0.66%
Carnival Corporation 0.63%
Quikrete Holdings Inc 0.53%
TransDigm, Inc. 0.53%
UKG Inc. 0.52%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 0.49%
XPO Inc 0.49%
Rocket Mortgage Llc / Rocket Mortgage Co-Issuer Incorporated 0.48%
Queen MergerCo Inc. 0.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.29%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)