Neuberger Berman High Yield Bond Fund JPY A (Monthly) Distributing Class - Unhedged

Stammdaten

ISIN IE000OPIT9E5
Valorennummer 137181378
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman High Yield Bond Fund JPY A (Monthly) Distributing Class - Unhedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein ansprechender Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Hochzinsanleihen von US- und globalen Unternehmen mit Geschäftssitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA sowie in hochverzinsliche Wertpapiere von Staaten oder Behörden in den USA, die vorwiegend auf US-Dollar lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'079.06 JPY 13.01.2026
Vorheriger Preis * 1'071.66 JPY 12.01.2026
52 Wochen Hoch * 1'079.06 JPY 13.01.2026
52 Wochen Tief * 936.34 JPY 22.04.2025
NAV * 1'079.06 JPY 13.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 321'379'972'609
Anteilsklassevermögen *** 10'209'824
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.10% 31.12.2025
13.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.78% 31.12.2025
13.01.2026
1 Monat +2.71% 15.12.2025
13.01.2026
3 Monate +4.73% 13.10.2025
13.01.2026
6 Monate +7.57% 14.07.2025
13.01.2026
1 Jahr +0.88% 13.01.2025
13.01.2026
2 Jahre +7.69% 24.09.2024
13.01.2026
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tenet Healthcare Corporation 0.63%
Carnival Corporation 0.60%
Mineral Resources Ltd. 0.56%
Madison IAQ LLC 0.52%
Quikrete Holdings Inc 0.50%
QXO Building Products Inc. 0.50%
UKG Inc. 0.48%
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 0.47%
Molina Healthcare, Inc. 0.47%
Medline Borrower LP 0.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.29%
Datum TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)