Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity NT

Détails

ISIN LU2851594825
No. de valeur 136503267
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity NT
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.94 EUR 20.02.2025
Prix précédent * 103.87 EUR 19.02.2025
Max 52 semaines * 104.93 EUR 30.01.2025
Min 52 semaines * 98.45 EUR 19.12.2024
NAV * 102.94 EUR 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 75'867'217
Actifs de la classe *** 4'661'292
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.82% 31.12.2024
20.02.2025
YTD Performance (en CHF) +4.16% 31.12.2024
20.02.2025
1 mois +0.40% 21.01.2025
20.02.2025
3 mois +2.32% 20.11.2024
20.02.2025
6 mois +2.94% 27.08.2024
20.02.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 90.33
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Hoya Corp 3.98%
UnitedHealth Group Inc 3.92%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.74%
Essilorluxottica 3.28%
Reinsurance Group of America Inc 3.06%
Lantheus Holdings Inc 3.06%
Welltower Inc 2.93%
Haleon PLC 2.91%
On Holding AG 2.88%
Halma PLC 2.84%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.01%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)