Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity NT

Stammdaten

ISIN LU2851594825
Valorennummer 136503267
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Healthy Longevity NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.94 EUR 20.02.2025
Vorheriger Preis * 103.87 EUR 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 104.93 EUR 30.01.2025
52 Wochen Tief * 98.45 EUR 19.12.2024
NAV * 102.94 EUR 20.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 75'867'217
Anteilsklassevermögen *** 4'661'292
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.82% 31.12.2024
20.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.16% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat +0.40% 21.01.2025
20.02.2025
3 Monate +2.32% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +2.94% 27.08.2024
20.02.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 90.33
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Hoya Corp 3.98%
UnitedHealth Group Inc 3.92%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.74%
Essilorluxottica 3.28%
Reinsurance Group of America Inc 3.06%
Lantheus Holdings Inc 3.06%
Welltower Inc 2.93%
Haleon PLC 2.91%
On Holding AG 2.88%
Halma PLC 2.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.01%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)