ISIN | IE000KI18SZ3 |
---|---|
No. de valeur | 136440612 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Impax Global High Yield Euro 'S' Accumulation |
Prestataire de fonds |
Impax Asset Management Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk |
Prestataire de fonds | Impax Asset Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund's investment objective is to outperform the Benchmark and generate long term capital growth and income through an actively managed portfolio of predominantly global high yield securities. |
Particularités |
Prix actuel * | 1.03 EUR | 01.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1.03 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 1.02 EUR | 31.10.2024 |
Min 52 semaines * | 1.02 EUR | 31.10.2024 |
NAV * | 1.03 EUR | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 185'127'921 | |
Actifs de la classe *** | 38'887'028 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | 0.00% |
31.10.2024 - 01.11.2024
31.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | - | - |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rothesay Life PLC 7.019% | 2.67% | |
---|---|---|
Phoenix Group Holdings PLC | 2.48% | |
SCOR SE | 1.95% | |
Nokia Corp | 1.92% | |
Citigroup Inc. 7.2% | 1.89% | |
Topsoe AS | 1.84% | |
Goldman Sachs Group, Inc. | 1.81% | |
Bayer AG | 1.77% | |
Investec PLC | 1.77% | |
Rakuten Group Inc. | 1.73% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |