Impax Global High Yield Euro 'S' Accumulation

Stammdaten

ISIN IE000KI18SZ3
Valorennummer 136440612
Bloomberg Global ID
Fondsname Impax Global High Yield Euro 'S' Accumulation
Fondsanbieter Impax Asset Management Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7432 2609
E-Mail: info@impax.co.uk
Web: www.impax.co.uk
Fondsanbieter Impax Asset Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund's investment objective is to outperform the Benchmark and generate long term capital growth and income through an actively managed portfolio of predominantly global high yield securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1.08 EUR 08.08.2025
Vorheriger Preis * 1.07 EUR 07.08.2025
52 Wochen Hoch * 1.07 EUR 08.08.2025
52 Wochen Tief * 1.01 EUR 07.04.2025
NAV * 1.08 EUR 08.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 191'578'975
Anteilsklassevermögen *** 41'863'435
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.86% 31.12.2024
08.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.08% 31.12.2024
08.08.2025
1 Monat +0.94% 08.07.2025
08.08.2025
3 Monate +3.76% 08.05.2025
08.08.2025
6 Monate +3.07% 10.02.2025
08.08.2025
1 Jahr +4.88% 31.10.2024
08.08.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Electricite de France SA 1.96%
Sudzucker International Finance BV 5.95% 1.77%
Phoenix Group Holdings PLC 1.72%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 1.71%
Rothesay Life PLC 7.019% 1.68%
Millicom International Cellular SA 1.61%
CVS Health Corp 1.61%
Benteler International Aktiengesellschaft 1.60%
Centrica PLC 1.57%
Grifols S.A. 1.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)