| ISIN | IE000ODI59H9 |
|---|---|
| No. de valeur | 136430537 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Impax EM Corporate Bond Euro 'B' Accumulation |
| Prestataire de fonds |
Impax Asset Management Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk |
| Prestataire de fonds | Impax Asset Management Limited |
| Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Fund's investment objective is to outperform the Benchmark and generate long term capital growth and income through an actively managed portfolio of, predominantly, Emerging Market corporate bond securities. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1.04 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1.04 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1.05 EUR | 16.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 1.01 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 1.04 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 103'821'133 | |
| Actifs de la classe *** | 11'130 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.16% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.79% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +0.19% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +0.58% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +1.46% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +1.76% |
31.10.2024 - 30.10.2025
31.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875% | 1.98% | |
|---|---|---|
| Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 5.5% | 1.63% | |
| Eph Financing International AS 5.875% | 1.59% | |
| MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5% | 1.54% | |
| Saudi Awwal Var 09/35 | 1.47% | |
| African Development Bank 5.75% | 1.47% | |
| MTR Corporation (C.I.) Limited 5.625% | 1.42% | |
| Mexico City Airport Trust 5.5% | 1.32% | |
| Bank of East Asia Ltd. (The) 6.75% | 1.31% | |
| BRF SA 5.75% | 1.28% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.35% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |