| ISIN | IE000ODI59H9 |
|---|---|
| Valorennummer | 136430537 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Impax EM Corporate Bond Euro 'B' Accumulation |
| Fondsanbieter |
Impax Asset Management Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk |
| Fondsanbieter | Impax Asset Management Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Fund's investment objective is to outperform the Benchmark and generate long term capital growth and income through an actively managed portfolio of, predominantly, Emerging Market corporate bond securities. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1.04 EUR | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1.04 EUR | 26.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1.05 EUR | 16.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1.01 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 1.04 EUR | 27.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 101'438'178 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 11'147 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.96% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.28% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
| 1 Monat | -0.19% |
28.10.2025 - 27.11.2025
28.10.2025 27.11.2025 |
| 3 Monate | -0.57% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 Monate | +1.17% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 Jahr | +1.37% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 Jahre | +1.57% |
31.10.2024 - 27.11.2025
31.10.2024 27.11.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875% | 2.06% | |
|---|---|---|
| Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 5.5% | 1.74% | |
| Eph Financing International AS 5.875% | 1.65% | |
| MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5% | 1.63% | |
| Saudi Awwal Bank 5.947% | 1.56% | |
| African Development Bank 5.75% | 1.56% | |
| MTR Corporation (C.I.) Limited 5.625% | 1.55% | |
| Mexico City Airport Trust 5.5% | 1.44% | |
| Kawasan Industri Jababeka Tbk PT 0% | 1.28% | |
| HSBC Holdings PLC 7.399% | 1.27% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.35% |
| Ongoing Charges *** | 1.52% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |