ISIN | LU0942875963 |
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No. de valeur | 22381047 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A (USD DIS) |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment – dans l’optique d’une valorisation de ses actifs à moyen-long terme – investira normalement en instruments des valeurs Islamiques « Sukuk » (valeurs à revenu variable, fixe, indexées, subordonnées et convertibles), comme par exemple des titres gouvernementaux et/ou supranationaux, instruments de crédit émergeant, valeurs corporate et/ou convertibles respectant les principes de la Charia. Tous les investissements seront validés par le Comité Charia selon les principes définis à l’Annexe III. |
Particularités |
Prix actuel * | 4.23 USD | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 4.28 USD | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 4.35 USD | 24.09.2024 |
Min 52 semaines * | 4.16 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 4.23 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 613'588'966 | |
Actifs de la classe *** | 2'585'809 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.47% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.69% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -0.77% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +0.76% |
02.01.2025 - 31.03.2025
02.01.2025 31.03.2025 |
6 mois | -1.42% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +0.69% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | -2.04% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | -8.23% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | -9.85% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% | 4.30% | |
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DP World Salaam 6% | 3.95% | |
SRC Sukuk Ltd. 5.375% | 3.11% | |
AerCap Sukuk Ltd. 4.5% | 2.75% | |
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75% | 2.42% | |
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95% | 2.39% | |
Saudi Electricity Company 5.5% | 2.34% | |
ANB Sukuk Ltd 3.326% | 2.28% | |
Dukhan Tier 1 Sukuk Limited 3.95% | 2.22% | |
National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5% | 2.05% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |