AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A (USD DIS)

Stammdaten

ISIN LU0942875963
Valorennummer 22381047
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A (USD DIS)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium-term capital growth. The Sub-fund seeks to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable income debt securities issued by governments, supranational institutions and/or governmental bodies, and/or Sharia-compliant companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4.23 USD 31.03.2025
Vorheriger Preis * 4.28 USD 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 4.35 USD 24.09.2024
52 Wochen Tief * 4.16 USD 16.04.2024
NAV * 4.23 USD 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 613'588'966
Anteilsklassevermögen *** 2'585'809
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.47% 30.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.69% 30.12.2024
31.03.2025
1 Monat -0.77% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +0.76% 02.01.2025
31.03.2025
6 Monate -1.42% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +0.69% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre -2.04% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre -8.23% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre -9.85% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% 4.30%
DP World Salaam 6% 3.95%
SRC Sukuk Ltd. 5.375% 3.11%
AerCap Sukuk Ltd. 4.5% 2.75%
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75% 2.42%
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95% 2.39%
Saudi Electricity Company 5.5% 2.34%
ANB Sukuk Ltd 3.326% 2.28%
Dukhan Tier 1 Sukuk Limited 3.95% 2.22%
National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5% 2.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)